흑연 관련 주식 태경비케이 아이텍 종목 심층 비교분석

흑연과 생산 by SB

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

 

종목 014580 (태경비케이), 119830 (아이텍) 종합 분석

1. 태경비케이 (014580)
사업 개요
태경비케이(주)는 과거 백광미네랄프로덕트(주)로 알려졌으며, 주로 석회 제품의 제조 및 유통에 관여하는 대한민국 기반 기업입니다. 회사는 세 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다:

석회 제조 판매: 생석회 분말, 생석회, 경질 백운석, 경질 탄산칼슘 등의 석회 제품을 생산 및 판매합니다.
이산화탄소 사업: 액체탄산, 드라이아이스 등의 제품을 제조 및 판매합니다.
주유소 운영 사업: 주유소 및 충전소를 운영하고 담배, 식음료 등을 판매합니다.

재무 성과
2023년 6월 30일로 끝나는 6개월 동안 회사의 매출은 14% 감소한 1,472억 2,000만원입니다. 그러나 순이익은 14% 증가한 133억 2천만 원을 기록했습니다. 이는 회사가 매출 감소에 직면했지만 수익성을 높일 수 있었음을 나타냅니다.

주요 재무 지표
자기자본수익률(ROE): 자기자본 대비 기업의 수익성을 측정합니다. 5년 평균 ROE 6.5%는 보통 수준의 수익성을 나타냅니다.
ROA(총자산순이익률): 기업이 자산을 얼마나 효과적으로 사용하여 수익을 창출했는지 평가합니다. 5년 평균 ROA가 4.5%이면 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 의미합니다.
PBR(주가순자산비율): 1.01은 주식의 가치가 상당히 높다는 것을 의미합니다.
PER (주가수익비율): 7.17로 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
EPS (주당 순이익): 전년 동기 대비 151.4%, 전 분기 대비 21.7%의 성장률을 기록했습니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하여 내재 가격은 7599.62로 계산되며 이는 현재 가격 6510보다 16.74 % 높습니다. 이는 투자자들에게 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.

결론
회사의 강력한 재무 지표, 매출 감소에도 불구하고 순이익 성장, 내재가치의 잠재적 상승 여력을 고려할 때이 주식은 8/10으로 평가합니다.

 

흑연과 연필 by SB

2. 아이텍 (119830)
사업 개요
이전에 ITEK Semiconductor, Inc.로 알려진 ITEK, Inc.는 반도체 테스트 서비스를 제공합니다. 이 회사는 주로 패키지 테스트 및 웨이퍼 테스트 서비스를 제공합니다. 또한 시스템 집적 회로 (IC) 장치에 대한 테스트 개발 서비스 및 특성화 테스트 서비스도 제공합니다.

재무 성과
2023년 6월 30일로 끝나는 6개월 동안 ITEK Inc의 매출은 2% 증가한 336억 4,000만원입니다. 그러나 회사는 65억8000만원의 순손실을 기록했습니다. 이는 소폭의 매출 증가에도 불구하고 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

주요 재무 지표
자기자본수익률(ROE): 5년 평균 ROE 0.7%는 낮은 수익성을 나타냅니다.
ROA(총자산수익률): 5년 평균 ROA가 0.3%이면 회사가 자산을 효과적으로 활용하지 못하고 있음을 의미합니다.
PBR(주가순자산비율): 1.08은 주식의 가치가 상당히 높다는 것을 의미합니다.
PER (주가수익비율): 9.22로 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
EPS (주당 순이익): 전년 동기 대비 330.4% 성장했지만 전 분기 대비 222.0% 감소했습니다.

밸류에이션
잔여 소득 모델을 사용하면 내재가치는 3591.7로 계산되며, 이는 현재 가격 7690보다 53.29% 낮은 가격입니다. 이는 투자자들에게 잠재적인 하락 가능성을 시사합니다.

결론
회사의 까다로운 재무 지표, 보고 된 순손실, 내재가치의 잠재적 하락 가능성을 고려할 때이 주식은 4/10로 평가합니다.

최종 생각: 

두 회사는 서로 다른 부문에서 운영되며 강점과 과제가 있습니다. 태경비케이는 재무 지표와 잠재적 상승 여력으로 가능성을 보이지만, 아이텍은 수익성 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 투자자는 자신의 위험감수성과 투자목표를 충분히 고려한 후 투자결정을 내려야 합니다.

(참고: 위 분석은 제공된 데이터를 기반으로 한 것으로, 금융 자문을 의미하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 충분한 조사를 수행하시기 바랍니다.)