항공사 관련 주식 제주항공, 진에어 비교 분석

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관한 이미지 입니다.

항공사 stpark

한국 주식 비교 분석: 제주항공 (089590)과 진에어 (272450)
이번 글에서는 한국 항공주 두 종목을 비교 분석해 보겠습니다: 제주항공 (089590)과 진에어 (272450). 두 종목의 강점, 내재가치, 재무 상태, 자기자본이익률(ROE) 및 주당순이익(EPS)과 같은 주요 성과 지표에 초점을 맞춰 종합적인 평가를 제공하는 것이 목표입니다. 

제주항공 (089590)
제주항공은 주로 여객 항공 운송 사업에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 제주항공은 네 가지 부문으로 운영됩니다: 항공 운송, 호텔 사업, 서비스 및 항공 운송 지원. 회사의 시가총액은 약 0.882 억 달러입니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 제주항공의 매출액은 8,119억 원에서 4,248억 7,000만 원으로 증가했습니다. 보통주당기순이익은 4,615억원으로 전년 동기 659억1,000만원 손실에서 크게 개선됐다. 주당순이익은 전분기 대비 175.1%, 전년 동기 대비 51.7% 성장했습니다.

재무 건전성
제주항공의 유동비율은 0.7로 단기적인 채무상환에 어려움을 겪을 수 있는 수준입니다. 장기 부채비율은 88.4로 부채가 상대적으로 높은 수준입니다. 회사의 EV/EBITDA 비율은 13.0으로 합리적인 것으로 간주됩니다.

전문가 점수
이 회사는 Piotroski F-Score에서 9점 만점에 7점을 받아 건전한 재무 상황을 나타냅니다. 그러나 벤자민 그레이엄(7점 만점에 0점), 피터 린치(10점 만점에 3점), 데이비드 드레먼(10점 만점에 0점)과 같은 다른 구루 모델에서는 낮은 점수를 받았습니다.

비행기 stpark

진에어 (272450)
진에어는 또한 항공 운송 사업에 종사하는 한국 기반 회사입니다. 이 회사는 국내 및 국제 항공편 서비스를 모두 제공합니다. 시가 총액은 약 0.676 억 달러입니다.

재무 성과
2023년 3월 31일로 마감된 3개월 동안 진에어의 매출은 6753억 원에서 3525억4000만 원으로 증가했습니다. 보통주 주주에게 적용되는 당기순이익은 총 586억 6,600만원으로 전년 동기 309억 6,600만원 손실에서 크게 개선되었습니다. 주당순이익은 전분기 대비 37.1%, 전년 동기 대비 65.4% 성장했습니다.

재무 건전성
진에어의 유동비율은 0.9로 단기 채무 상환에 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 장기 부채 비율은 141.4로 부채가 높은 수준입니다. 진에어의 EV/EBITDA 비율은 5.8로 낮은 것으로 간주됩니다.

전문가 점수
이 회사는 Piotroski F-Score에서 9점 만점에 8점을 받아 건전한 재무 상황을 나타냅니다. 하지만 벤자민 그레이엄(7점 만점에 0점), 피터 린치(10점 만점에 4점), 데이비드 드레먼(10점 만점에 2점)과 같은 다른 구루 모델에서는 낮은 점수를 받았습니다.

결론
분석 결과, 두 회사 모두 재무 성과가 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 그러나 두 회사 모두 부채 수준이 높아 향후 리스크가 될 수 있습니다. 전문가 점수 측면에서 두 회사 모두 피오트로스키 F-Score에서는 비교적 높은 점수를 받았지만 다른 모델에서는 낮은 점수를 받았습니다.

1에서 10까지의 척도에서 1은 적극적인 매도, 10은 적극적인 매수를 의미하며 제주항공의 점수는 6.5점입니다. 진에어는 7.0점입니다.

이 점수는 제시된 분석에 근거한 주관적인 점수임을 유의하시기 바랍니다. 최종적인 투자 조언으로 간주해서는 안됩니다.

주식 시장 투자에는 위험이 수반되며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는다는 점을 기억하세요. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사하고 자신의 재무 상태를 고려하시기 바랍니다.