탈모 관련 주식 위더스 제약 330350 심층 분석

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*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관함을 알려드립니다.

 

통찰력 있는 의사결정을 위한 위더스제약(330350) 투자 분석
소개
투자 전문가로서 한국의 제약 회사 인 위더스 팜 (330350)에 대한 포괄적 인 분석을 제공하고 있습니다. 이 분석은 잠재적 인 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공하는 것을 목표로합니다.

회사 개요
위더스제약은 주로 순환계 약제, 근골격계 약제, 소화제 및 항생제를 포함한 의약품 생산에 주력하고 있습니다. 또한 계약 제조 운영(CMO)에도 참여하고 있습니다.

재무 건전성 및 성과
시가총액: $0.089억 달러.
유동 비율(MRQ): 2.0 - 양호한 단기 유동성을 나타냅니다.
장기 부채/자본(MRQ): 5.7 - 이 비율이 높을수록 재무 위험이 높을 수 있습니다.
당좌비율(MRQ): 1.6 - 회사가 단기 의무를 이행할 수 있음을 나타냅니다.
현재 EV/EBITDA: 26.0 - 이 밸류에이션 지표는 상대적으로 높은 수준입니다.

성장 지표
전 분기 주당순이익 성장률: 62.7% - 상당한 성장세를 보여줍니다.
전년 동기 대비 EPS 성장률: -41.9% - 수익성 감소를 나타냅니다.
수익 변화(전년 대비): 12.6% - 긍정적인 수익 성장.

 

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수익성 및 효율성
매출 총이익률(TTM): 59.4% - 재무 건전성을 나타내는 강력한 지표입니다.
순이익 마진(TTM): 2.4% - 상대적으로 낮은 수치로, 매출을 순이익으로 전환하는 효율성이 낮음을 나타냅니다.
자기자본이익률(TTM): 1.9% - 회사가 자기자본에서 얼마나 효과적으로 수익을 창출하고 있는지를 나타냅니다.
총자산순이익률(ROA): 1.3% - 자산에서 수익을 창출하는 회사의 능력을 반영합니다.

가격 메트릭
주가수익비율: 76.26 - 상당히 높은 수준으로 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
P/B 비율: 1.44 - 회사의 순자산 가치에 대한 시장의 평가를 나타냅니다.
가격 수익률 (1 년): 65.94% - 지난 1년 동안 높은 시장 성과를 보였습니다.

위험 평가
알트만 Z 점수: 9.4993 - 파산 위험이 낮음을 나타냅니다.
베네쉬 M 점수: -2.8353 - 수익 조작이 없음을 시사합니다.

내재가치 및 운영 수익
내재가치: 구체적인 데이터는 제공되지 않았지만 높은 주가수익비율은 내재가치에 비해 주식이 고평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
영업 이익: 최근 매출 성장에도 불구하고 순이익이 감소했는데, 이는 주로 판매 수수료와 상각 비용의 증가로 인한 것입니다.

결론 및 투자 점수
모든 재무 데이터를 고려할 때 위더스제약의 투자 점수는 10점 만점에 6점입니다. 이 점수는 회사의 양호한 매출 성장에도 불구하고 높은 밸류에이션과 수익성 문제에 대한 우려를 고려하여 신중한 투자 추천을 반영합니다.