지스스케일러 Zscaler (ZS): 클라우드 보안의 선두주자, 투자 가치는?

클라우드 보안 by sb

안녕하세요, 주식 투자에 관심이 많으신 분들을 위해 오늘은 클라우드 보안 기업 지스케일러 에 대해 살펴보려고 합니다. 지스케일러 는 전 세계적으로 클라우드 보안 서비스를 제공하며, 특히 소프트웨어 애플리케이션과 인터넷 목적지에 대한 안전한 접근을 가능하게 하는 것으로 유명합니다​ 

지스케일러 의 성장과 전망
2023년 지스케일러 의 수익은 전년 대비 48.22% 증가한 16억 2천만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 Zscaler가 지속적으로 시장에서 성장하고 있음을 보여주는 지표입니다​. 그리고 전문가들 사이에서는 지스케일러 주식에 대한 평가가 '매수'로, 12개월 목표 주가는 현재 가격에서 23.96% 상승한 227.15달러로 예상되고 있습니다

지스케일러 는 고객 기반 확대에도 성공을 거두고 있으며, 1백만 달러 이상의 연간 반복 수익(ARR)을 가진 고객 수가 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 지스케일러 의 제품과 서비스가 시장에서 얼마나 잘 받아들여지고 있는지를 보여주는 또 다른 지표입니다.

지스케일러 의 경쟁력과 도전
지스케일러 는 경쟁이 치열한 클라우드 보안 시장에서 여전히 강력한 위치를 유지하고 있습니다. 최근 Jefferies와 같은 분석가들은 지스케일러 를 시장의 선두주자로 평가하며, 특히 CrowdStrike와 함께 긍정적인 평가를 받고 있습니다​. 또한, 지스케일러 는 Piper Sandler의 최우선 주식으로 선정되기도 했습니다​ 

하지만 모든 투자에는 리스크가 따릅니다. 클라우드 보안 산업의 빠른 변화와 혁신은 지스케일러 에게도 도전이 될 수 있습니다. 또한 경쟁사와의 경쟁, 시장 변동성, 규제 변화 등은 지스케일러 의 성장과 주가에 영향을 줄 수 있는 요소입니다​

 

 

지스케일러 개요
시가총액: $272억8000만 달러
산업 포커스: 지스케일러 는 클라우드 보안의 선두주자로 신원, 컨텍스트 및 조직 정책을 기반으로 클라우드 리소스에 안전하게 액세스하는 데 필요한 필수 보안 기능을 통합하는 플랫폼을 제공합니다. 지스케일러의 제로 트러스트 익스체인지 플랫폼은 사용자, 워크로드, IoT/OT 디바이스를 보호하고 연결하는 데 중추적인 역할을 합니다.

재무 성과 및 주요 비율
수익 인사이트
지스케일러는 최근 보고서에서 예상치 0.58에 비해 0.76의 주당 순이익을 기록하여 32%의 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 마찬가지로 매출도 5억 2,500만 달러로 예상치인 5억 4,481만 달러를 4% 초과 달성했습니다. 2024년 1월 31일로 마감된 6개월 동안의 매출은 37% 증가한 10억 2,000만 달러, 순손실은 51% 감소한 6,200만 달러로 운영 효율성이 개선된 것으로 나타났습니다.

 

클라우드 보안의 중요성 by SB

재무 비율 분석
주가수익비율(P/E): -204.61로, 현재 회사의 주당 수익성 부족을 반영합니다.
주가순자산비율(P/B): 36.67로, 고성장 기술 기업에서 흔히 볼 수 있는 장부 가치 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
자기자본수익률(ROE): -18.64%로, 현재 주주 가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

투자 등급 및 내재가치
지스케일러의 내재가치는 선구적인 클라우드 보안 솔루션과 디지털 시대의 사이버 보안에 대한 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 현재 수익성 문제에도 불구하고 지스케일러의 매출과 운영 개선이 크게 성장한 것은 미래가 유망하다는 것을 의미합니다. 이러한 요소를 고려할 때, 재무 성과를 배경으로 고성장 산업에서 Zscaler의 잠재력을 반영하여 10점 만점에 7점의 투자 등급이 적절하다고 판단됩니다.

결론 및 전략적 인사이트
는 클라우드 보안 솔루션에 대한 수요가 확대되는 가운데 상당한 성장 잠재력을 제공하는 사이버 보안 영역의 중추적 인 기업으로 자리 매김하고 있습니다. 투자자는 지스케일러의 성장 전망과 클라우드 보안 분야의 시장 리더십을 현재의 재무 지표 및 시장 가치와 비교하여 평가해야 합니다.

투자자를 위한 전략적 고려 사항
성장 잠재력: 지스케일러의 혁신적인 클라우드 보안 솔루션은 빠르게 진화하는 사이버 보안 환경에서 지속적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
재무 건전성: 마이너스 ROE와 높은 P/E 비율을 포함한 현재의 재무 지표는 향후 수익성을 염두에 두고 신중한 투자 접근이 필요합니다.
시장 지위: 클라우드 보안의 선두주자로서 디지털 인프라에 대한 전략적 중요성은 장기적인 가치에 대한 강력한 사례를 제공합니다.

최종 생각
기술 부문과 사이버 보안에 중점을 둔 투자자에게 지스케일러는 상당한 성장 잠재력과 현재의 재무적 고려 사항을 결합한 흥미로운 투자 기회를 제공합니다.

이 분석은 지스케일러의 재무 건전성, 전략적 시장 지위, 성장 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공하여 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.