자동 변속기와 전기 추진 시스템의 강자, Allison Transmission(ALSN) 내재가치 분석

자동 변속기와 전기 추진 시스템의 강자, Allison Transmission(ALSN), 지금 투자할 가치가 있을까?

Allison Transmission(ALSN) 소개 및 주요 사업

Allison Transmission은 상업용과 방위용 중대형 차량을 위한 자동 변속기와 전기 및 하이브리드 추진 시스템을 설계하고 제조하는 글로벌 기업입니다. 이 회사의 제품은 배달 트럭, 소방차, 건설 장비, 공공 버스와 같은 다양한 상업용 차량과 미국 방위군의 전술 차량에 널리 사용되고 있습니다. Allison은 자동 변속기의 성능과 효율성, 내구성을 바탕으로 각 산업에 맞춘 솔루션을 제공하며, 최근에는 전기차와 하이브리드 차량용 시스템 개발에도 박차를 가하고 있습니다.

Allison Transmission은 전 세계 약 1,600여 개의 독립 대리점과 딜러 네트워크를 통해 다양한 고객에게 접근하고 있으며, 미국 인디애나폴리스에 본사를 두고 1915년 설립된 오랜 역사를 가진 기업입니다.

내재가치와 안전마진 분석

Allison Transmission의 현재 주가는 약 76.69달러이며, DCF(Discounted Cash Flow) 모델을 통해 내재가치를 분석한 결과 약 82에서 87달러로 평가되었습니다. 이 내재가치는 연평균 3%의 성장률과 9%의 할인율을 적용하여 계산한 것으로, 현재 주가와 비교해 약 7~13%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다.

상대가치 평가

Allison의 P/E 비율은 12.93으로, 동종 업계 평균보다 낮은 편입니다. 이는 Allison이 안정적인 수익성을 갖추고 있으며, 비교적 저평가된 상태에 있다는 것을 시사합니다. 다양한 제품군과 강력한 시장 입지를 바탕으로 향후 전기 및 하이브리드 차량 솔루션으로의 확장 가능성도 고려할 만한 부분입니다.

투자 시사점

• 강력한 시장 수요: 상업용 차량과 방위용 전술 차량에서 자동 변속기에 대한 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다.
• 안전마진 확보: 내재가치 대비 현재 주가는 다소 저평가된 상태로, 안정적인 투자 기회를 제공합니다.
• 확장성: 전기차 및 하이브리드 기술로의 확장 가능성이 커지며, 이는 장기적인 성장 동력이 될 수 있습니다.

종합적으로 Allison Transmission은 건설, 방위, 상업용 차량 등 다양한 산업에서 강력한 입지를 확보한 기업으로 평가됩니다. 내재가치와 안전마진을 바탕으로 볼 때, 장기 투자에 적합한 안정적인 기업이라 할 수 있습니다.

이 글은 투자 추천이 아니며, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 합니다.

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