애경산업 018250 심층분석 저평가주인가

백화점 쇼핑 화장품 by sb

 

*본 글에 삽입된 이미지는 언급된 기업과 무관합니다.

 

투자 인사이트를 위한 애경산업 (018250) 종합 분석

소개
투자 전문가로서 한국의 개인 용품 부문에서 저명한 기업인 애경산업(018250)의 재무 및 운영 측면을 탐구하게되어 기쁩니다. 이 분석은 회사의 강점, 재무 건전성 및 투자 잠재력에 초점을 맞춰 잠재 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공하는 것을 목표로합니다.

회사 개요
생활용품을 주력으로 하는 애경산업는 두 가지 사업 부문을 영위하고 있습니다: 생활용품과 화장품입니다. 제품군에는 샴푸, 치약, 세탁 세제 및 다양한 화장품이 포함되며, 한국에서 강력한 시장 입지를 확보하고 있으며 중국 및 기타 해외 시장에서도 입지를 확대하고 있습니다.

재무 성과 및 지표
시가총액: 0.377억 달러
매출 성장: 2023년 9월까지 9개월 동안 11% 증가한 4,931억 1,000만원, 순이익은 79% 급증한 413억 3,000만원.
주당순이익 성장: 전년 대비 성장률은 5.3%로 꾸준한 수익성을 보이고 있습니다.
수익성 마진: 매출 총이익률 46.6%, 순이익률 5.2%의 양호한 수익성을 유지하고 있습니다.
자기자본수익률(ROE) 및 총자산수익률(ROA): 9.3%의 자기자본수익률과 7.1%의 총자산수익률은 자기자본과 자산의 효율적인 사용을 반영합니다.
주가수익비율(PER) 및 주가순자산비율(PBR): 현재 PER은 13.90, PBR은 1.38로 합리적인 밸류에이션을 제시합니다.
부채 지표: 장기 부채 비율은 0.3으로 양호한 수준이며, 이는 건전한 재무 안정성을 나타냅니다.

내재가치 및 투자 잠재력
내재가치 분석: 잔여 소득 모델을 사용한 결과, 내재가치는 ROE 가정에 따라 15.3%에서 36.37%에 이르는 잠재적 상승 여력이 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 시간 가중 평균 ROE 분석에 따르면 -55.65%의 잠재적 하락 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.
주가 성과: 최근 몇 달 동안 주가는 하락 추세를 보였으며, 연초 이후 수익률은 -15.98%입니다.

운영 강점 및 과제
다양한 제품 포트폴리오: 애경산업의 다양한 생활용품과 화장품은 경쟁이 치열한 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
시장 입지: 국내 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 특히 중국을 중심으로 해외 시장에서의 입지가 커지고 있습니다.
도전 과제: 치열한 경쟁에 직면해 있으며 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적으로 혁신해야 합니다.

투자 점수
재무 건전성, 시장 지위 및 성장 잠재력을 고려할 때 애경산업를 10점 만점에 7점으로 평가합니다. 이 등급은 회사의 견고한 펀더멘털과 시장 경쟁 및 글로벌 경제 요인과 관련된 위험의 균형을 고려한 강력한 매수 추천을 반영합니다.
결론적으로 애경산업는 개인 상품 부문으로 다각화를 모색하는 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 탄탄한 재무, 강력한 시장 입지, 성장 잠재력을 갖춘 이 회사는 장기적인 가치를 추구하는 투자자에게 유망한 옵션으로 돋보입니다.

고지사항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사하거나 금융 전문가와 상의하시기 바랍니다.