미국주식 파월 인더스트리 주식회사(티커: POWL)에 대한 종합 분석

전기분배시스템 by sb

 

파월 인더스트리 주식회사(티커: POWL)에 대한 종합 분석
소개
투자 전문가로서 저는 전기 에너지 분배 및 제어를 위한 맞춤형 엔지니어링 장비 및 시스템을 전문으로 하는 기업, 파월 인더스트리즈(종목명: POWL)에 대한 심층 분석을 제공하고 있습니다. 이 분석은 잠재적 투자자에게 귀중한 투자 인사이트를 제공하는 것을 목표로 합니다.

사업 개요
파월 인더스트리는 전기 에너지의 분배, 제어 및 모니터링을 위한 맞춤형 장비 및 시스템을 개발, 설계, 제조 및 서비스합니다. 통합 전력 제어실 변전소, 개폐기, 모터 제어 센터를 포함한 이 회사의 제품은 석유 및 가스, 석유화학, 광업 등 다양한 산업에 사용됩니다.

재무 건전성 및 성과
시가총액: 10억 5,900만 달러로 중형주에 해당합니다.
수익 성장: 2023년 9월 30일에 마감된 회계연도의 매출은 31% 증가한 6억 9,930만 달러입니다.
순이익: 1,370만 달러에서 5,450만 달러로 증가하여 수익성이 크게 개선되었습니다.
주당 순이익(EPS): 실제 주당 순이익은 4.12로 예상치인 3.52를 상회하여 17%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

재무 비율 및 지표
유동 비율(MRQ): 1.6으로 단기 유동성이 양호함을 나타냅니다.
장기 부채/자본(MRQ): 0.0으로 장기 부채가 거의 없음을 나타냅니다.
자기자본수익률(TTM): 17.0%, 주주 자본의 효율적인 사용을 반영합니다.
영업 마진(TTM): 8.9%로 영업 수익성을 보여줍니다.
주가수익비율: 19.68로 수익 대비 높은 밸류에이션을 나타냅니다.
주가/장부 가치 비율: 3.07로 자산의 장부 가치에 비해 프리미엄이 붙었음을 나타냅니다.

애널리스트 의견
목표가: $85, 현재 주가: $88.53.
투자 추천: 애널리스트 평균 평점 3점(보류).

경제 상관관계
파월 인더스트리는 WTI 원유 가격 (0.82375) 및 금 (0.64506)과 강한 상관 관계를 보여 이러한 상품에 대한 민감도를 나타냅니다.

밸류에이션
내재가치: 36.72달러로 계산되어 현재 가격 대비 -58.52%의 하방 잠재력을 보여 고평가된 것으로 보입니다.

결론 및 평가
모든 재무 데이터를 고려할 때, 파월 인더스트리는 10점 만점에 7점을 받았습니다. 이 점수는 강력한 매출 성장, 견고한 재무 건전성 및 수익성을 반영하며, 현재의 고평가 및 시장 지위와 균형을 이룹니다.

고지사항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하시기 바랍니다.