미국주식 태양광 에너지 선노바 NOVA 종목분석

sunnova energy stpark

선노바 에너지 인터내셔널 (NOVA)에 대한 심층 분석
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 미국 주식 인 Sunnova Energy International Inc. (NOVA)에 대해 자세히 살펴 보겠습니다. 회사의 재무 상태, 내재가치, ROE, 지난 분기 및 작년 대비 주당순이익 등을 살펴볼 것입니다. 시작하겠습니다!

선노바 에너지 인터내셔널(NOVA)
는 미국 전역의 고객에게 주거용 태양광 및 에너지 저장 서비스를 제공하는 회사입니다. 이 회사는 고객을 대신하여 고객의 태양 에너지 시스템 및 에너지 저장 시스템을 기획, 설계 및 설치하는 지역 딜러와 협력하는 주거용 태양광 딜러 모델을 제공합니다. 미국 45개 이상의 지역과 영토에서 약 279,000명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

재무 상태 및 주요 지표
수노바의 현재 부채 비율은 1.6으로 단기 재무 건전성이 양호한 것으로 나타났습니다. 장기 부채 비율은 439.7로 상대적으로 높으며, 이는 회사가 운영 자금 조달을 위해 부채에 크게 의존하고 있음을 시사합니다. 회사의 EV / EBITDA는 125.1로 높은 것으로 간주되어 회사가 잠재적으로 고평가되어 있음을 나타냅니다.

성장 측면에서 지난 분기 Sunnova의 EPS 성장률은 -179.1 %이고 같은 기간 매출 성장률은 146.0 %입니다. 이 수치는 회사가 빠르게 성장하고 있지만 수익은 마이너스를 기록했음을 시사합니다.

지난 5년간 이 회사의 자기자본수익률(ROE)은 -20.9%로, 주주가 투자한 돈에 대한 수익을 창출하는 데 효과적이지 못했음을 나타냅니다.

내재가치 및 구루 점수
잔여 소득 모델에 따르면, 순노바 주식의 내재가치는 -48.04에서 8.19 사이로 -370.5%에서 -53.91%의 하방 잠재력을 시사합니다. 이는 주식이 과대 평가 될 수 있음을 나타냅니다.

이 회사는 여러 전문가 점수 모델에서 낮은 점수를 받았습니다. 피오트로스키 F-Score는 9점 만점에 2점, 벤자민 그레이엄 점수는 7점 만점에 1점, 피터 린치 점수는 10점 만점에 5점입니다. 이러한 점수는 회사가 근본적으로 취약하다는 것을 시사합니다.

결론
이러한 모든 요소를 고려할 때 Sunnova는 총점 10점 만점에 3점을 받았습니다. 이 회사의 재무 상태는 탄탄하지만 높은 부채 수준, 마이너스 수익 성장 및 낮은 자기 자본 수익률은 우려됩니다. 또한 잔여 소득 모델에 따르면 회사의 주식은 과대 평가 된 것으로 보입니다.

Sunnova에 투자하려면 회사의 높은 부채 수준, 마이너스 수익 성장, 낮은 자기 자본 수익률을 신중하게 고려해야합니다. 회사가 빠르게 성장하는 동안 수익은 마이너스를 기록했으며 이는 위험 신호입니다. 항상 그렇듯이 결정을 내리기 전에 직접 조사하고 자신의 투자 목표를 고려하는 것이 중요합니다.

면책 조항: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하시기 바랍니다.