미국주식 앱러빈 주식회사 (티커: APP) - 심층 주식 분석

앱이 돈을 버는 세상 by sb

 

앱러빈 주식회사 (티커: APP) - 심층 주식 분석

소개
애플리케이션 기술 플랫폼 부문의 저명한 업체 인 AppLovin Corporation (티커 : APP)은 독특한 투자 기회를 제공합니다. 이 분석은 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되도록 AppLovin의 재무 건전성, 시장 지위 및 향후 전망에 대한 포괄적인 개요를 제공하는 것을 목표로 합니다.

회사 개요
AppLovin은 모바일 애플리케이션 개발자가 마케팅 및 수익화 자동화를 통해 비즈니스를 성장시킬 수 있는 고급 도구를 제공합니다. AppLovin 핵심 기술 및 AppLovin 소프트웨어 플랫폼을 포함한 솔루션은 다양한 애플리케이션 개발 요구 사항을 충족합니다.

시가 총액
AppLovin의 시가 총액은 약 129억 9,200만 달러로, 애플리케이션 소프트웨어 업계에서 차지하는 중요한 역할을 반영합니다.

재무 분석
수익 및 순이익
2023년 9월 30일로 끝나는 9개월 동안 AppLovin의 매출은 10% 증가한 23억 3,000만 달러를 기록했습니다. 순이익은 총 1억 8,350만 달러로, 이전 기간의 1억 1,320만 달러 손실에서 크게 개선되었습니다.

주당 순이익(EPS)
예상 주당순이익은 0.26이었고, 실제는 0.30으로 15%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 이는 예상보다 양호한 재무 실적을 의미합니다.

재무 건전성 지표
유동비율(MRQ): 1.6으로 유동성이 양호함을 나타냅니다.
장기 부채/자본(MRQ): 266.8로, 자기자본 대비 부채가 높은 수준입니다.

성장 지표
주당순이익 성장률: 전년 대비 -657.7%로 크게 감소했습니다.
수익 변화: 매출이 꾸준히 증가하여 전년 대비 21.2% 성장했습니다.

수익성 및 효율성
총자산 수익률(ROA): 1.9%로, 보통 수준의 자산 활용 효율성을 나타냅니다.
자기자본 수익률(ROE): 7.0%, 합리적인 수준의 주주 가치 창출을 반영합니다.

가격 관련 지표
주가/순이익 비율: 131.49로, 수익 대비 주가가 높은 수준입니다.
주가/장부가치 비율: 6.69로 장부가 기준 고평가 가능성이 있습니다.

투자 고려 사항
애널리스트 의견
평균 투자 의견은 1.95(1~5점 척도)로 '강력 매수' 추천에 기울어져 있습니다. 목표주가는 50.63달러이며, 현재 주가는 39.95달러로 26.73%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.

내재가치 분석
잔여 소득 모델에 근거한 내재가치는 $9.32에서 $37.95 사이로, 주식의 잠재적 고평가 가능성을 나타냅니다.

섹터 및 산업 컨텍스트
AppLovin은 경쟁이 치열한 애플리케이션 소프트웨어 부문에서 사업을 운영하며 빠르게 진화하는 기술 환경에서 도전과 기회에 직면하고 있습니다.

결론 및 투자 점수
모든 재무 데이터를 고려할 때 AppLovin의 점수는 10점 만점에 6점이며, 이는 높은 부채 수준과 현재의 고평가에 비해 강력한 시장 지위와 성장 잠재력에 대한 균형 잡힌 시각을 반영합니다.

투자 점수 설명
점수 6/10: 이 점수는 회사의 탄탄한 성장과 시장 잠재력, 부채 수준 및 주식 고평가에 대한 우려를 균형 있게 반영합니다.


고지 사항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 재정 전문가와 상의하시기 바랍니다.