한국주식 DB하이텍 000990과 해성디에스 195870 비교분석

*본 글에 삽입된 이미지는 해당 기업과 무관함을 알려드립니다

반도체회사에서 일하는 모습 by stpark

 

비교 분석: DB하이텍(000990) vs 해성디에스(195870) 비교 분석
안녕하세요!

오늘은 두 개의 한국 주식에 대한 비교 분석에 대해 알아 보겠습니다:

DB하이텍(000990)과 해성디에스(195870)를 비교 분석해 보겠습니다.

두 회사 모두 반도체 산업을 영위하지만 서로 다른 강점과 약점을 가지고 있습니다. 그럼 지금부터 시작해보겠습니다!

DB하이텍 (000990)
DB하이텍은 주로 웨이퍼와 집적회로(IC) 등 반도체 제품의 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 

이 회사의 시가총액은 2.017 억 달러입니다.

재무 상태 및 실적
DB하이텍의 2023년 3월 31일로 끝나는 3개월 동안의 매출은 298.17억원으로 25% 감소했고, 보통주 주주에게 적용되는 당기순이익은 76.18억원으로 52% 감소했습니다. 유동비율(유동성 지표)은 3.5로 상당히 높은 수준이며, 이는 회사가 단기 부채를 감당할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있음을 나타냅니다. 회사의 장기 부채 비율은 4.3으로 상대적으로 낮아 운영 자금 조달을 위해 부채에 크게 의존하지 않음을 시사합니다.

성장
지난 5년간 이 회사의 주당순이익(EPS) 성장률은 38.3%이며, 같은 기간 매출 성장률은 19.8%입니다. 이는 회사의 강력한 성장 궤적을 나타냅니다.

효율성 및 수익성
DB하이텍은 32.8%의 자기자본수익률과 30.2%의 순이익률로 강력한 효율성과 수익성을 입증했습니다. 이러한 수치는 회사가 자원을 효과적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

밸류에이션
회사의 현재 주가수익비율(P/E)은 5.37로 상대적으로 낮으며, 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 잔여 소득 모델을 사용하여 계산 된 회사의 내재 가격은 92399.4에서 163350 사이로 상당한 상승 잠재력을 시사합니다.

 

반도체 제조장비 stpark

해성 디에스 (195870)
해성디에스는 반도체 기판 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 이 회사의 시가 총액은 0.821 억 달러입니다.

재무 상태 및 실적
해성디에스의 2023년 3월 31일 기준 3개월 매출액은 4% 감소한 1,924억 원, 당기순이익은 31% 감소한 272억 7,000만 원입니다. 해성디에스의 유동비율은 2.0으로 재무건전성을 나타내는 좋은 지표이며, 장기 부채비율은 4.7로 DB하이텍보다 약간 높은 수준입니다.

성장
최근 5년간 주당순이익 성장률은 46.1%, 같은 기간 매출 성장률은 20.9%입니다. 이는 회사가 꾸준한 속도로 성장하고 있음을 시사합니다.

효율성 및 수익성
해성디에스의 자기자본수익률(ROE)은 37.5%, 순이익률은 17.7%입니다. 순이익률은 DB하이텍에 비해 낮지만, 자원을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 알 수 있는 수치입니다.

밸류에이션
회사의 현재 주가수익비율(P/E)은 7.26으로 DB하이텍보다 약간 높습니다. 잔여 소득 모델을 사용하여 계산 한 회사의 내재 가격은 68478.7에서 109918 사이로 상당한 상승 잠재력을 시사합니다.

결론
두 회사 모두 강점과 약점이 있습니다. DB하이텍은 순이익률이 높고 주가수익비율이 낮아 수익성이 높고 잠재적으로 저평가된 투자처일 수 있습니다. 반면 해성디에스는 자기자본이익률(ROE)이 높고 주당순이익 증가율이 높아 장기적으로 더 나은 수익률을 제공할 수 있음을 시사합니다.

1에서 10까지, 1은 적극적인 매도, 10은 적극적인 매수를 기준으로 DB하이텍은 7, 해성디에스는 6.5로 평가합니다. 두 종목 모두 잠재력이 있지만 항상 그렇듯이 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하고 자신의 위험 허용 범위를 고려해야합니다.

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고지사항: 본 기사는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사를 수행하십시오.